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　　財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上。嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　第一條 認真建立健全公司內部財務管理辦法的結構體系，財務部門負責財務預算的編制、執行、檢查、分析，具體制定公司內部財務管理辦法，組織實施公司的財務管理和經濟核算，如實反映本單位經濟狀況和經營成果，監督財務收支，依法計算繳納稅收，參與公司經營管理及決策，統籌并處理財務工作中出現的問題，確保公司財務活動有序進行。

　　第二條 認真貫徹執行國家各項財經政策和會計制度，執行新的公司會計準則，規范公司成本管理，強化公司財務制度和經濟核算，降低消耗，提高效益，為公司更好地發展，奠定堅實的管理基礎。

　　第三條 財務管理的職能

　　財務管理的職能概括起來講是指資金的籌集、運用和分配三個方面。具體細分為：

　　1、資產及負債管理：資產負債管理是財務管理的核心問題，具體包括固定資產、流動資產、無形資產、遞延資產、其他資產、長期投資的管理以及負債的計價、負債的比例和負債的形式管理。

　　2、收入費用管理：包括收入的確定、核算的方法以及直接、間接、期間費用的核算和管理。

　　3、利潤的管理：包括利潤核算和分配等方面內容。

　　4、維護所有者權益：就是對公司的資本金、公積金和未分配利潤加強管理，做好公司的資本運營，使公司的資產不斷增值，經濟效益顯著提高。

　　第四條 財務管理的任務：

　　1、選擇籌資渠道，降低資金成本

　　正確、及時地籌集資金，保證公司經營活動持續發展，提高資金利用率，建立科學合理的資金結構。

　　2、用好各項資產，提高資產的利用效果。

　　從不斷提高公司的經濟效益入手，正確地選擇公司經營策略和資產投向，使各項資產得以科學運行。

　　3、降低成本費用，增加公司盈利

　　根據公司的任務、消耗定額和其他條件，合理控制各種經營耗費，分析研究經營耗費水平和公司盈利水平，及時揭示經營中存在的問題，提出改進措施，促進公司改善經營管理。

　　4、認真貫徹執行國家有關財務制度，不斷完善及健全本公司財務制度，檢查監督財務紀律。

　　Teamface企典在大數據和信息化浪潮的推動下，中鼎集團對于其財務領域的精細化管理要求也逐步提高。財務數據可視化，是中鼎集團選擇「費控報銷」的重要原因，為企業決策提供直觀、清晰的依據。利用費控報銷的借款還款、關聯電子發票、自定義打印等等功能，不僅實現了移動化報銷，還滿足了企業財務信息化的需求。「費控報銷」還擁有對接金蝶云、借款還款、關聯電子發票、費控預算、攜程商旅等等功能，完美響應了集團的業務報銷需求。

 

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