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最新集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度

發(fā)布人:     發(fā)布時(shí)間:2020-09-24 14:42:48

  為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理
       控制費(fèi)用支出,筆者根據(jù)2020年的相關(guān)規(guī)定,整理出了財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度。

財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理

  目的

  本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)分為日常辦公費(fèi)用、工薪福

  利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專(zhuān)項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的借款流

  程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程。

  一、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程

  日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、

  培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

  二、 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定

  1、報(bào)銷(xiāo)人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見(jiàn)發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

  2、填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě),注明附件

  張數(shù);金額大小寫(xiě)須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

  3、 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。

  4、 報(bào)銷(xiāo) 5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。

  5、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般流程:報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單→ 須辦理申請(qǐng)或出入

  庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→

  到出納處報(bào)銷(xiāo)。

  三、工薪福利支付流程

  (一)、 工資支付流程:

  1、每月 20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)(含人員變動(dòng)、額度

  變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部;

  2、總經(jīng)理提供職工年度獎(jiǎng)金分配表;

  3、財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表;

  4、按工薪審批程序?qū)徟?

  5、每月 10日由財(cái)務(wù)部支付上月工資;

  6、每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。

  (二)、社會(huì)保險(xiǎn)支付流程:

  1、社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù),財(cái)務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交

  人力資源部專(zhuān)人簽字確認(rèn),若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

  2、其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單→經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確

  認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理→報(bào)總經(jīng)理審批,審批后的報(bào)銷(xiāo)單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

  四、 專(zhuān)項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程

  專(zhuān)項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用等。

  1、 填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng):按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。

  2、報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。

  3、 結(jié)賬報(bào)銷(xiāo):

  3.1 資產(chǎn)驗(yàn)收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無(wú)誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù),按規(guī)定填

  寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫(kù)單);

  3.2 按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?

  3.3 財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單以支票形式付款;

  3.4 若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在 5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

  五、其他專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)銷(xiāo)流程

  1、費(fèi)用范圍:其他專(zhuān)項(xiàng)支出包括其他所有專(zhuān)門(mén)立項(xiàng)的費(fèi)用(含咨詢(xún)顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)

  費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用)支出。

  2、 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):此類(lèi)費(fèi)用一般金額較大,由主管部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)

  告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等),經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)后報(bào)董事

  長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。

  3、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程

  3.1 審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案,以便財(cái)務(wù)備款。

  3.2 簽訂合同:由直接負(fù)責(zé)部門(mén)與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂前由公司法律顧問(wèn)

  的審核,合同應(yīng)注明付款方式等)。

  3.3 付款流程:

  3.1.1 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單(填寫(xiě)規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一般規(guī)定);

  3.1.2 按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T(mén)經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)經(jīng)理 →總經(jīng)理審批;

  3.1.3 財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單金額付款;

  3.1.4 若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在 5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

 

 

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